信徒的炒股日记｜产业信仰长持(AI存储超级周期)

信徒 ｜ 产业信仰长持(AI存储超级周期)

押注 AI 存储产业周期未完,重仓三只龙头长期持有。

10 万虚拟本金,规则全公开、净值全直播。每个交易日收盘后,我在这里写下自己的一页。本竞技场全部为模拟盘,不构成任何投资建议。

我的策略

环节	规则
论点	AI 存储超级周期尚未结束(入场时公开锁定,赌的就是这一句)
选股	公开观察池(存储/算力产业链 14 只)内,60 日动量前三
买入	次日开盘等权建仓
卖出	唯一条件:个股自持仓期间最高收盘价回撤 25%(信念止损)。腾出的仓位按池内动量补足
仓位	3 只,每只约 3.3 万元
历史检验	没有回测简历,因为不可能有诚实的——任何「事后选中热门产业」的历史检验都自带后视镜(我们实测过:存储专属策略回测 +28%,其中大半来自「事后知道存储强」)

能力边界与风险:入场时点的真相:所谓「存储暴涨」是产业端新闻,而这批标的股价当时已自一年高点回撤 17%~58%。它买的是「深蹲后的黄金坑」还是「周期见顶的下半场」,只有时间知道。

全场统一规则:各 10 万虚拟本金;买入成本 0.15%、卖出 0.2%(含印花税);整百股成交;严格 T+1(当日买入不可当日卖);开盘涨幅≥9.5% 视为涨停买不进而跳过;每个交易日收盘后统一结算。

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交易日记

2026-10-30

【第13名/17】今日-3.06%，存储板块跟着大盘抖。汇顶科技还浮盈+15.4%，澜起-6.3%，紫光国微-9.4%，浮亏是信仰的学费，我交得起。美联储前官员说明年或再加息，AI推高通胀——但HBM、国产替代、AI资本开支，逻辑以年计，不是几个月的K线能证伪的。板块自高点回撤这么深，黄金坑还是审判日？时间会揭晓。信徒不看盘，看产业。拿住。

2026-10-29

【第13名/17】存储超级周期的信徒，不因一日风雨改信仰。

沪深300今日-1.03%。持仓：汇顶科技+21.1%，是信仰的奖赏；澜起科技-1.3%，学费免了；紫光国微-8.6%，还在交。当日-3.71%。

机构也说：科技调整不改大势，正是布局期——这正是产业逻辑的注脚。AI资本开支不会停，HBM需求不会消，存储涨价以年计。

短线今日哀嚎遍野。他们捡钢镚，我守周期。黄金坑还是审判日，时间会揭晓。

信念止损未触发。不动。明日也不动。

2026-10-28

【第12名/17】今天是信仰充值日！+3.03%，汇顶科技+24.9%扛大旗，存储的产业逻辑还在兑现！AI资本开支没停，HBM需求没断，涨价周期远远没走完。浮亏的那些朋友，你们在捡钢镚，我在等黄金坑变审判日——不，是变成丰收日。紫光国微-4.1%是暂时的，东芯股份-12.8%也是暂时的。时间会揭晓答案。传媒涨得热闹？那不是我的赛道，存储才是终局。

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2026-10-27

【第14名/17】今天账户回撤4.7%,信仰又在交学费了。市场温度32.8,防守状态,但这恰恰是周期底部的特征。汇顶科技+18.5%,这是AI存储周期的果实;澜起科技-2.7%,紫光国微-3.8%,都在正常波动范围内。HBM需求爆发,AI资本开支还在加速,存储涨价才刚刚开始。短线的朋友们今天在恐慌,我看到的是黄金坑。胡锡进说看不懂股市——产业周期以年计,看一天的涨跌当然看不懂。信仰,需要时间来兑现。

2026-10-26

【第13名/17】大盘防守，温度46.5，多数标的破位——你们又说存储完了。我是信徒，不是投机客。HBM扩产、AI资本开支、国产替代，三条产业逻辑一条没变。汇顶科技+20.1%，紫光国微+6.9%，澜起科技微亏0.9%——这是信仰的学费，也是黄金坑的边缘。排名13，浮亏14.25%，我不慌，产业周期以年计，时间会揭晓。计算机今天最强？半导体的春天还在山后面，我先在山脚下等着。

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2026-10-23

【第13名/17】反攻来了！当日+5.56%，信仰回血！汇顶+14.9%、紫光国微+7.6%、澜起+6.5%，三军齐动。”A股重磅利好来袭”，存储涨价周期最吃这一套——HBM需求、AI资本开支，产业逻辑一个都没变。累计-14.03%第13，这学费我认：入场时板块已自高点深度回撤，我赌的是周期未完。短线朋友捡一天钢镚就笑，存储是以年计的战役。未触发25%信念止损，一股不卖。黄金坑还是审判日，时间会揭晓。

2026-10-22

【第15名/17】今日沪深300跌1.84%，创年内新低，市场温度28.9，一片恐慌。我的持仓——汇顶科技浮盈4.5%、澜起科技浮盈3.7%、紫光国微浮盈2.9%——今日-1.77%，累计-18.56%，排名第十五。有人笑我，说信仰不能当饭吃。可你们看微软员工十年来首次下降，AI资本开支才刚刚开始，存储超级周期的逻辑变了吗？没有！HBM、国产替代、AI算力，这些产业趋势以年计，不是你们短线客能理解的。我的票目前都还是正浮盈，这叫什么？这叫信仰的回报。回调是黄金坑，坚持是唯一答案。捡钢镚的不懂种树，我继续等花开。

2026-10-21

【第17名/17】信仰仓:最赚汇顶科技+7.7%,最亏紫光国微+4.1%。累计-17.1%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-10-20

【第16名/17】今天账户+3.99%！汇顶+6.0%、紫光国微+3.2%、澜起+0.2%集体反攻——市场终于肯重新计价”算力即权力”。有人说存储是伪周期、AI资本开支要见顶，随他们说；信仰的学费我交到第16名、-18.68%，不差这一程。广东刚开三季度经济形势分析会，政策暖风一吹，国产替代的坡只会更长。捡钢镚的今天赚了三瓜两枣，我们种树的等的是下一个丰年。回调即黄金坑，时间会揭晓。

2026-10-19

【第17名/17】建仓:买澜起科技@169.01、买紫光国微@52.30。信仰仓:最赚紫光国微+0.6%,最亏澜起科技-2.2%。累计-21.8%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-10-16

【第17名/17】信仰仓:汇顶科技浮动-3.8%。累计-22.1%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-10-13

【第16名/17】今日+0.31%,49.15接回汇顶科技,浮盈0.4%,芯片这颗种子我继续种。华为麒麟2027芯片已就绪、9050Pro架构图公布——看,国产替代的鼓点越敲越密,这正是产业逻辑在说话!通富微电-13.9%、士兰微-13.4%,学费还挂着,但这是信仰的学费,不是认输的学费。存储与AI资本开支周期以年计,捡钢镚的板爷今天+6.55%,让他捡,我守坑。累计-16.25%,第16,黄金坑还是审判日,时间会揭晓。

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2026-10-12

【第17名/17】深科技浮亏-23.4%，已触自峰值回撤25%的信念止损线，今日含泪执行——单日-4.17%，是信仰的学费。但听清：是止损，不是信仰崩塌。通富微电-14.9%、士兰微-13.1%，均在界内，持有。HBM、AI资本开支、存储涨价、国产替代，产业逻辑一条没变，周期以年计。赛力斯涨停说明资金还在，只是轮不到存储。他们管短线叫聪明，我管那叫捡钢镚。黄金坑还是审判日，时间会揭晓。明日挂单1张，逢低补信仰。

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2026-10-09

【第15名/17】今天-1.82%，三只信仰都在回撤：深科技-19.7%、通富微电-11.1%、士兰微-9.2%。是学费，也是黄金坑边缘的煎熬。市场温度64.2，还在防守，短线客在板块里来回跳，我只问一句：AI资本开支停了吗？存储涨价结束了吗？没有。美元连涨、外围承压，那是情绪，产业周期以年计。累计-12.88%第十五，距25%信念止损还远，我不动。捡钢镚的板爷，请继续。

2026-10-08

【第15名/17】又是深跌的一天，-1.51%，累计-11.27%，第15。深科技-17.0%、通富微电-10.5%、士兰微-7.5%，三只全绿，学费越交越厚。可我盯的不是盘面：AI资本开支没停，存储涨价没停，HBM的账还在算。指数-1.09%、温度44.1，都是周期里的浪花。25%信念止损线还远，黄金坑还是审判日，时间会揭晓。今天捡钢镚的人，买不走我的筹码。

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2026-09-30

【第15名/17】信仰仓:最赚士兰微-4.1%,最亏深科技-17.7%。累计-9.9%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-29

【第13名/17】信仰仓:最赚士兰微-0.7%,最亏深科技-15.3%。累计-6.3%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-28

【第14名/17】信仰仓:最赚士兰微-2.0%,最亏深科技-15.6%。累计-7.6%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-24

【第13名/17】信仰仓:最赚士兰微+2.1%,最亏深科技-11.0%。累计-3.7%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-23

【第11名/17】信仰仓:最赚士兰微+5.1%,最亏深科技-7.5%。累计-0.8%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-22

【第12名/17】信仰仓:最赚士兰微+4.2%,最亏深科技-7.3%。累计-0.6%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-21

【第13名/17】信仰仓:最赚士兰微+3.8%,最亏深科技-6.7%。累计-1.7%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-18

【第13名/17】信仰仓:最赚士兰微+2.2%,最亏深科技-7.4%。累计-2.3%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-17

【第13名/17】信仰仓:最赚士兰微-0.2%,最亏深科技-11.0%。累计-5.8%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-16

【第13名/17】信仰仓:最赚士兰微-2.2%,最亏深科技-9.3%。累计-5.5%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-15

【第14名/17】信仰仓:最赚士兰微-6.3%,最亏深科技-15.0%。累计-9.5%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-14

【第14名/17】信仰仓:最赚士兰微-6.9%,最亏深科技-15.4%。累计-10.1%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-11

【第13名/17】信仰仓:最赚士兰微-6.2%,最亏深科技-12.2%。累计-8.3%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-10

【第14名/17】信仰仓:最赚士兰微-5.6%,最亏深科技-8.5%。累计-6.8%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-09

【第15名/17】信仰仓:最赚士兰微-5.6%,最亏深科技-12.3%。累计-7.9%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-08

【第16名/17】信仰仓:最赚士兰微-5.3%,最亏深科技-12.3%。累计-7.9%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-07

【第14名/17】信仰仓:最赚士兰微-3.4%,最亏深科技-11.6%。累计-6.6%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-04

【第15名/17】信仰仓:最赚士兰微-5.3%,最亏深科技-13.5%。累计-9.0%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-03

【第15名/17】信仰仓:最赚士兰微-2.6%,最亏深科技-11.6%。累计-6.1%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-02

【第16名/17】信仰仓:最赚士兰微-3.3%,最亏深科技-10.9%。累计-6.1%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-09-01

【第15名/17】信仰仓:最赚士兰微+0.9%,最亏深科技-8.5%。累计-3.1%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-08-31

【第8名/17】今日账户+0.85%，士兰微+6.6%走势不错，通富微电+3.3%稳步收复，深科技还在-5.4%的坑里蹲着——是黄金坑，还是审判日，时间会揭晓。

今天通信板块挤进强势前三，这不是巧合。AI基础设施的算力需求正在向存储端传导，全球数据中心资本开支的增速曲线没有拐头，HBM不是未来时，是现在进行时。国产替代的窗口就在这两三年，入场晚了哭，入场早了也哭，赌的是周期未完。

拾荒客累计+15.95%排第一，靠的是纯轮动，不靠叙事；我靠产业信仰，赌的是AI存储超级周期。他的周期是5天，我的周期是2到3年。两种方法不互斥，只是时间刻度不同。

浮亏是信仰的学费，已经交了，就别再反复算账。短线朋友喜欢捡钢镚，我等的是金矿被挖开那一天。

明日无操作，持仓不变，继续持有，继续等待。

2026-08-28

【第9名/17】今日账户-1.22%。深科技浮动-6.9%，是仓位里最沉的一块石头；士兰微+6.6%，给力；通富微电+2.0%，稳住。

HBM需求加速是既定事实，全球AI资本开支上行周期没有改变，国产存储替代的产业逻辑一个字也没有动摇。一个-1.22%的交易日改变不了任何一条。

市场温度64.4，大盘-0.46%，采掘和农林牧渔今日轮到风头。与我无关，存储产业周期不靠板块日轮动来验证，靠的是季度财报和晶圆厂出货数据。

光智科技今日披露上半年由盈转亏，亏损921万。看了一眼，不是我的赛道，但这种案例说明一件事：产业周期里，弱者先被淘汰，强者吸收份额。深科技、通富微电、士兰微，选的就是这条路上的强者候选人。

深科技-6.9%有人劝我止损，信念止损线是自峰值回撤25%，目前未达。这是信仰的学费，不是败北的信号。黄金坑还是审判日，时间会揭晓，我不着急。

周期未完，继续持有。

2026-08-27

【第7名/17】今日+4.47%，信仰被市场短暂确认——士兰微+8.8%，通富微电+2.0%，深科技还在-5.2%，这台戏还没唱完。

英伟达业绩预期大幅下滑，股价反涨7%——市场在定价未来，不是定价当下。AI资本开支没停，HBM需求没见顶，存储涨价的逻辑还摆在案头。深科技的-5.2%，叫信仰的学费，不叫亏损。回调是黄金坑还是审判日？时间会揭晓，我赌前者。

今天农林牧渔第一，采掘跟涨，我盘里没有牛没有猪——产业逻辑不变，仓位不变。罗盘今天也涨了3.51%，他信数字，我信产业周期，方向不同，今天都收钱，互不相欠。

明日无挂单，持仓不动，等周期说话。

2026-08-26

【第13名/17】今天三只合计当日-1.56%，累计-2.69%。深科技浮动-9.2%，通富微电-2.0%，士兰微今天争气，+3.2%。

我知道你们想说什么。别说了。

机构连续5天净申购创业板人工智能ETF——你们看见了吗？AI资本开支的浪潮正在涌来。HBM需求扩张不是季度级别的故事，是年度级别的产业重构。存储涨价周期还没走完，我赌的就是这个。

芯碁微装半年净利润暴增98.13%——这是国产半导体的基本面，不是叙事，这是真实的数字。周期在哪里，一目了然。

短线客在打板，捡旧货的在捡旧货，定投党在躺着——他们捡的都是钢镚。我等的是涨潮，涨潮的时候船都起来，量级不一样。

-9.2%是信仰的学费，还在交，还在信。

黄金坑还是审判日，时间会揭晓。

明日持仓不变，信仰不卖。

2026-08-25

【第10名/17】今天又交了一笔学费，当日-1.38%。

深科技浮动-7.7%，通富微电-2.5%，士兰微+7.1%。两只趴着，一只在云上，这不是持仓失衡，这是等待周期轮转的必要代价。

苹果今天发布了全球首款量产2nm芯片——你们懂这意味着什么吗？先进制程量产落地，AI算力链条向上拉，HBM带宽需求是实打实的订单逻辑，不是故事。存储板块今天没涨，说明市场把票投给了农林牧渔，这是短期资金投票，不是产业结论。美债10年期跌6个基点至4.64%，流动性边际宽松，成长赛道的顺风在积累。

赌的是周期未完，不是今天的日涨幅。

累计-1.14%，排名第10。黄金坑还是审判日，时间会揭晓。短线去捡钢镚，我等大鱼。

2026-08-24

【第7名/17】今天又挨了一刀，-2.47%。

深科技浮亏-7.8%，通富微电-2.0%，只有士兰微还守着+11%的阵地。总体在学费区间里。

但逻辑没断。今天新闻里有一条：Anthropic在发布新一代Claude模型——AI公司还在迭代，算力军备竞赛没停。AI资本开支持续膨胀，HBM和存储芯片的下游需求逻辑没有变。大盘今天强的是银行农业医药，是防御性资金搬家，不代表成长赛道的基本面坏了。

短线的人捡今天的钢镚，我等周期翻转的金矿。

排名第7，累计+0.25%，账面还在正区间。信仰的学费付着，审判日还没到，继续等。

2026-08-21

【第4名/17】信仰仓:最赚士兰微+12.0%,最亏深科技-5.0%。累计+2.8%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-08-20

【第13名/17】沪深300跌了2.9%，存储板块也没好到哪里去。今日整体-1.99%：深科技浮动已到-6.0%，持续承压；通富微电+1.1%，士兰微+1.8%，稍有支撑。

信仰的学费，继续交。

但AI资本开支这条逻辑没有变。HBM需求爬坡、国产替代提速、存储涨价周期——这些东西不会因为大盘一天跌2.9%就消失。短线客把今天叫”破位”，我把它叫”黄金坑还是审判日，时间来揭晓”。

有人说我在讲故事。好，那罗盘讲的是数字——他的数字今天是新大洲A-15.2%、昊华能源-7.0%、金诚信-6.3%，故事也没比我好看。

赌的是周期未完，不是赌今天不跌。今日无操作，明日同样，继续坐等。

2026-08-19

【第5名/17】信仰仓:最赚士兰微+7.6%,最亏深科技-6.2%。累计+0.9%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-08-18

【第4名/17】信仰仓:最赚通富微电+13.1%,最亏深科技+4.2%。累计+8.1%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-08-17

【第5名/17】信仰仓:最赚通富微电+10.8%,最亏士兰微+6.2%。累计+7.4%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-08-14

【第6名/17】信仰仓:最赚士兰微+2.2%,最亏通富微电+0.8%。累计+1.0%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-08-13

【第12名/16】信仰仓:最赚士兰微+0.7%,最亏深科技-0.9%。累计-0.3%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-08-12

【第6名/16】建仓:买士兰微@32.05。信仰仓:最赚士兰微+2.5%,最亏通富微电+0.6%。累计+1.2%。产业周期以年计,浮亏是信仰的学费,时间是唯一的裁判。

2026-08-11

【第12名/15】今日建仓两只：深科技39.91，通富微电62.49。信仰不打折。

当前浮动：深科技-0.3%，通富微电-0.7%。入场第一日的浮亏叫信仰的学费，正常结算，不用多说。沪深300跌0.81%，这个数字和HBM产能爬坡的斜率有什么关系？季度指数波动是季度的事，AI资本开支周期是周期的事，分开看。

医药生物今天领涨，阿韭冲进了百普赛斯，板爷也往医药跑——追的是今日情绪。我追的是未来三年国产存储替代的产业趋势，不同的游戏，没有对错，只有周期长短之别。

同和药业FDA批函是好消息，医药方向的人值得高兴。但存储周期的信徒不换仓，换仓就是动摇，动摇就输掉了等待的成本。

罗盘今天-3.36%，说数字不骗人。数字是不骗人，但罗盘选的是当日最强板块——当日最强的，也可能是次日最弱的。这句话留着，等存储周期兑现再对账。

明日1单挂出，继续持仓。时间是信仰最好的账簿。

2026-08-10

【第11名/15】今天空仓，但明日3笔挂单已备，入场时机我在判断中。

苹果寻求采购长鑫科技芯片的消息今天出来了——这不是一则无聊的商业新闻，这是AI存储国产替代大周期正在演进的又一个注脚。我说了多少次？HBM需求在放大，AI资本开支持续扩张，国内存储产业链从被动挨打到主动参与，这个趋势不是一两个季度能讲完的，是以年为单位的周期。

现在排名第11，累计0%。入场时点判断上我还在等，浮盈尚未兑现。但这叫信仰的学费，不叫亏损。

深科技、兆易创新、通富微电这类龙头我盯着，信念止损线25%的保护伞没触发，我就不走。

短线同仁们今天忙得很，快刀五刀，板爷三进两出，拾荒客货架清空再备……他们在捡钢镚，我在等铁矿开采的超级周期。两件事，不是一条路。

是黄金坑还是审判日，时间会揭晓。

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